4月27日下午，集團(tuán)財(cái)務(wù)公司到公司調(diào)研資金歸集工作相關(guān)情況。公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理李元鴻，副總經(jīng)理海樹清，內(nèi)部銀行財(cái)務(wù)人員、直管部財(cái)務(wù)代表參加調(diào)研座談會(huì)。

李元鴻就云鐵公司現(xiàn)有資金困難及清欠清收工作開展情況及存在問題進(jìn)行了交流，并希望集團(tuán)財(cái)務(wù)公司今后能一如既往支持幫助云鐵公司。

海樹清就云鐵公司銀行賬戶管理情況、貨幣資金余額及構(gòu)成、年度清欠工作計(jì)劃、重大項(xiàng)目跟蹤工作部署、年度大額到期債務(wù)及還款計(jì)劃、資金歸集現(xiàn)狀等情況進(jìn)行匯報(bào)、交流。

集團(tuán)財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理趙宏武表示，資金歸集工作任重道遠(yuǎn)，集團(tuán)各單位還需進(jìn)一步提高資金歸集率，提升資金信息化管理質(zhì)量，借此提高資金使用效率，才能更好支持集團(tuán)開展防風(fēng)化債工作，支持集團(tuán)正常生產(chǎn)經(jīng)營工作；要管好賬戶、管好資金，加大與甲方的溝通協(xié)調(diào)工作，用活共管賬戶資金；在申請(qǐng)專項(xiàng)銀行授信難度大的情況下，通過供應(yīng)鏈融資模式緩解資金壓力；要重點(diǎn)關(guān)注清欠清收工作，盡快回籠資金；集團(tuán)將根據(jù)實(shí)際情況，優(yōu)化及調(diào)整云鐵公司的銀行授信結(jié)構(gòu)，同時(shí)集團(tuán)也會(huì)加大跟各銀行的溝通協(xié)調(diào)工作，由集團(tuán)統(tǒng)籌對(duì)各銀行的存款支持工作。